前不久,我們簡單介紹了港股通證券和資金的結(jié)算方式,感興趣的朋友可以點(diǎn)擊進(jìn)入>>>>港股通的證券和資金是如何結(jié)算的?查看詳細(xì)介紹。今天,我們看看港股通資金的清算方式。
港股通資金清算包括證券交易資金清算、證券組合費(fèi)清算、公司行為資金清算和風(fēng)控資金清算。
1、證券交易資金清算:每個(gè)工作日日終,中國結(jié)算上海分公司根據(jù)上交所發(fā)送的成交數(shù)據(jù)進(jìn)行當(dāng)日交易資金清算;
2、證券組合費(fèi)清算:根據(jù)投資者前一日日終證券持有數(shù)量及收盤價(jià)進(jìn)行證券組合費(fèi)清算;
3、公司行為資金清算:根據(jù)投資者通過 CCNET2申報(bào)的公司收購、參與供股、公開配售和現(xiàn)金紅利等數(shù)據(jù)進(jìn)行公司行為資金清算;
4、風(fēng)控資金清算:根據(jù)各參與人未交收頭寸數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)控資金清算。
港股通資金會先后按港幣和人民幣進(jìn)行兩次清算。
根據(jù)當(dāng)日適用的買入結(jié)算匯兌比率和賣出結(jié)算匯兌比率,進(jìn)行證券交易資金和證券組合費(fèi)的人民幣資金清算。從香港結(jié)算收到紅利資金或公司收購款,在港完成換匯并將人民幣資金匯至境內(nèi)后,根據(jù)換匯匯率,進(jìn)行人民幣資金清算。
根據(jù)供股或公開配售有效申報(bào)數(shù)據(jù),在向換匯銀行詢價(jià)并確定換匯匯率后,進(jìn)行人民幣資金清算。根據(jù)香港結(jié)算提供的風(fēng)控資金匯率,進(jìn)行風(fēng)控資金的人民幣資金清算。
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